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    外汇隔夜利息
    • 作者:ODL 更新时间:2009-3-12 20:38:03 来源:ODL 【字号: 】 本条信息浏览人次共有
    [导读]即期外汇市场交割日为两天,在周一开立的头寸,交割日应是周三;如果在周一开的头寸被持过夜至周二,那么下一个交割日将是周四;在周三开设并被延期的头寸,其交割日从周五推至周六,但交割日实际是下周一,因周末两天银行不开业。如果交易头寸是在同一天被结清,那么此笔交易将没有延期。
     即期外汇市场交割日为两天,在周一开立的头寸,交割日应是周三;如果在周一开的头寸被持过夜至周二,那么下一个交割日将是周四;在周三开设并被延期的头寸,其交割日从周五推至周六,但交割日实际是下周一,因周末两天银行不开业。如果交易头寸是在同一天被结清,那么此笔交易将没有延期。

          当一笔交易被推到下个交割日,就出现延期的情况。任何一个外汇部位延展会产生对冲或是抛补的价差,而这个价差则由银行间隔夜拆款的利率决定。如果投资人手上有利率比较高的货币,则外汇部位在延展时,投资人可以获得货币利率上的价差。价差的多少由每天价格的变动和该外汇部位的交易量而有所不同。ODL SECURITIES平台提供自动延展的服务,在伦敦时间晚上10:00点(北京时间早上6点)的时候,我们会将投资人的外汇部位交换,使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日。
     仓位延期交割日计息天数表
    仓位延期
    交割日
    记息天数
    周一持仓到周二
    从周三推至周四
    一天
    周二持仓到周三
    从周四推至周五
    一天
    周三持仓到周四
    从周五推至下周一
    三天(周末二天)
    周四持仓到周五
    从下周一推至下周二
    一天
    周五持仓到下周一
    从下周二推至下周三
    一天
     
       注:如果交割日当天恰逢假日,则继续顺延至下一个工作日,计息天数照此累加。

    隔夜利息计算
          隔夜利息在ODLMetatrade4.0交易平台上“利息”栏中显示。负(-)利息表示客户要付出利息,正(+)利息表示客户会收取利息。不同的公司对隔夜利息可能有不同的规定,大致计算方式如下:
          对于USD为目标货币的组合:
          如GBP/USD假设是10K帐户,周一买入3手GBP/USD,市场价是1.7718/1.7722,持仓过夜至周二,Prm Buy% 0.42则持有英镑的客户会赚取利息,计算方式如下:0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62
          对于USD为基准货币的组合:
          如USD/JPY:假设是10K帐户,周三卖空1手USD/JPY,市场价是107.44/107.47,过夜至周四,Prm Sell%-2.18,则卖出美元的客户会付出利息,计算方法如下:-2.18%/360x10000x3天=($1.81)
          对于交叉货币的组合:
          如EUR/GBP假设是10K帐户,周五买入5手EUR/GBP,市场价是0.6885/0.6890,过夜至下周一,Prm Buy%-3.71,则买入欧元的客户会付出利息,计算方法如下:-3.71%/360x10000x5手x0.6890x1天=(£3.55)=($6.3)
     
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